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PEP 펩시코 PEPSICO INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-05-22
0001104659-26-065758 16:30 EDT
한국시간 2026-05-23 05:30 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

펩시코, 364일 및 5년 만기 무담보 회전 신용약정 신규 체결

  • 펩시코는 2026년 5월 22일자로 2025년 5월 23일 체결한 $5,000,000,000(약 50억 달러) 규모의 364일 무담보 회전 신용약정을 종료했다. 종료 시점에 해당 약정에 따른 미상환 차입금은 없었다.
  • 같은 날 펩시코는 $5,000,000,000(약 50억 달러) 규모의 신규 364일 무담보 회전 신용약정(2026 364일 신용약정)을 체결했다. 이 약정은 미국 달러 및/또는 유로로 최대 $5,000,000,000(약 50억 달러)까지 차입을 허용하며, 2027년 5월 21일에 만료된다. 기존 대주단 또는 신규 은행의 동의를 얻으면 약정 한도를 합계 $5,750,000,000(약 57.5억 달러)까지 늘릴 수 있다.
  • 펩시코는 2025년 5월 23일 체결한 $5,000,000,000(약 50억 달러) 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용약정도 종료했으며, 종료 시점에 미상환 차입금은 없었다. 이어 $5,000,000,000(약 50억 달러) 규모의 신규 5년 만기 무담보 회전 신용약정(2026 5년 신용약정)을 체결했다. 이 약정은 미국 달러 및/또는 유로로 최대 $5,000,000,000(약 50억 달러)까지 차입을 허용하고, 유로 표시 당일 차입이 가능한 $1,200,000,000(약 12억 달러) 규모의 스윙라인 하위약정을 포함하며, 2031년 5월 22일에 만료된다.

담은 것 이 8-K 공시는 펩시코가 기존 364일 및 5년 만기 무담보 회전 신용약정을 각각 종료하고, 동일한 규모의 신규 약정을 체결했음을 알리는 문서다. 신규 약정의 전문은 첨부문서(EX-99.1, EX-99.2)로 제출됐다.

364 day unsecured revolving credit agreement
364일 만기의 무담보 회전 신용약정. 일정 한도 내에서 차입·상환·재차입이 가능한 단기 신용한도다.
five year unsecured revolving credit agreement
5년 만기의 무담보 회전 신용약정. 장기 유동성 확보를 위해 체결하는 회전 신용한도다.
swing line subfacility
당일 차입이 가능한 단기 대출 하위약정. 주로 일시적 자금 수요를 충당하기 위해 사용된다.
원문 발췌 4건
  1. Effective May 22, 2026, PepsiCo, Inc. (“PepsiCo”) terminated the $5,000,000,000 364 day unsecured revolving credit agreement, dated as of May 23, 2025, among PepsiCo, as borrower, the lenders party thereto, and Citibank, N.A., as administrative agent (the “2025 364 Day Credit Agreement”). There were no outstanding borrowings under the 2025 364 Day Credit Agreement at the time of its termination.
  2. On May 22, 2026, PepsiCo entered into a new $5,000,000,000 364 day unsecured revolving credit agreement (the “2026 364 Day Credit Agreement”) among PepsiCo, as borrower, the lenders party thereto, and Citibank, N.A., as administrative agent. The 2026 364 Day Credit Agreement enables PepsiCo and its borrowing subsidiaries to borrow up to $5,000,000,000 in U.S. Dollars and/or Euros, subject to customary terms and conditions, and expires on May 21, 2027.
  3. Effective May 22, 2026, PepsiCo terminated the $5,000,000,000 five year unsecured revolving credit agreement, dated as of May 23, 2025, among PepsiCo, as borrower, the lenders party thereto, and Citibank, N.A., as administrative agent (the “2025 Five Year Credit Agreement”). There were no outstanding borrowings under the 2025 Five Year Credit Agreement at the time of its termination.
  4. On May 22, 2026, PepsiCo entered into a new $5,000,000,000 five year unsecured revolving credit agreement (the “2026 Five Year Credit Agreement”) among PepsiCo, as borrower, the lenders party thereto, and Citibank, N.A., as administrative agent. The 2026 Five Year Credit Agreement enables PepsiCo and its borrowing subsidiaries to borrow up to $5,000,000,000 in U.S. Dollars and/or Euros, including a $1,200,000,000 swing line subfacility for Euro-denominated borrowings permitted to be borrowed on a same day basis, subject to customary terms and conditions, and expires on May 22, 2031.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07 · 원문 일부만 입력됨

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